出纳的工作职责

出纳的工作职责：负责现金收支、银行结算和标证管理。

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
5、实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经审批同意后可开支出。
6、做好财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。
7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，增收节支。
8、按时做好工资和岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作。
9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
10、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
11、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
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12、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

多谢版主   让我更深刻地理解了怎样才能把出纳工作做好   以后我要是当出纳    一定重重谢你啊    呵呵~~

回复 #2 8899 的帖子

好呀，谢就不用了，呵呵，多多来发表你的精彩文章，就好了！嘿嘿！

学习拉，嘿嘿

[quote]原帖由 [i]luckylxp[/i] 于 2008-7-22 09:07 发表 [url=http://bbs.freekaoyan.com/redirect.php?goto=findpost&pid=3299832&ptid=287898][img]http://bbs.freekaoyan.com/images/common/back.gif[/img][/url]
学习拉，嘿嘿 [/quote]
呵呵！